TEGOS konsultavo „Bonava Group“, vieną didžiausių gyvenamosios statybos vystytojų Europoje, sudarant 397 582 695 EUR vertės daugiavaliutės vyresniosios kredito sutartį, kuriai taikoma Lietuvos teisė. Ši finansavimo priemonė yra svarbi visos Grupės refinansavimo programos dalis Europos mastu. Sandoris išskirtinis tuo, kad Stokholmo biržoje listinguojamo vystytojo finansavimo struktūra buvo suderinta su kreditorių reikalavimais keliose jurisdikcijose, taip užtikrinant sklandų Baltijos šalių turto įtraukimą į Grupės konsoliduotą užtikrinimo paketą.
Mūsų komanda parengė ir įgyvendino Lietuvos teisės pagrindu taikomas UAB „Bonava Lietuva“ akcijų ir reikalavimo teisių įkeitimo sutartis, pritaikydama esamą užtikrinimo struktūrą bei atnaujindama gautinų sumų įkeitimus Grupės Baltijos regiono bendrovėms. Tai reikalavo tiksliai suderinti Šiaurės šalių finansavimo dokumentus su Lietuvos teisės nustatytais įkeitimo įforminimo ir galiojimo reikalavimais, užtikrinant jų vykdytinumą ir sklandų funkcionavimą platesniame užtikrinimo mechanizme.
Tuo pačiu metu TEGOS konsultavo „Bonava AB“ dėl iki 960 000 000 SEK (91 020 672 EUR) vertės naujos užtikrintos žaliųjų obligacijų emisijos, skirtos esamų obligacijų refinansavimui. Šis tarpvalstybinis projektas – apimantis Estiją, Latviją ir Lietuvą – pareikalavo vieningos teisinių dokumentų struktūros ir itin glaustų terminų laikymosi.
Be to, TEGOS parengė teisinę išvadą, patvirtinančią Lietuvos teisės pagrindu parengtų užtikrinimo dokumentų ir jų pakeitimų teisėtumą, galiojimą ir vykdytinumą, kuri buvo viena pagrindinių kreditorių nustatytų sąlygų prieš finansavimo suteikimą.
UAB „Bonava Lietuva“ akcijos ir reikalavimo teisės sudaro reikšmingą „Bonava“ Europos masto finansavimo strategijos užtikrinimo dalį.
